출납 업무 처리 절차는 일을 더욱 순조롭게 처리했다

수금 절차 출납 부문 소득 현금 전표 (현금 수입 전표 포함) 수표 를 수취 절차:

1. 현금 수입 전표에 따라 현금을 수령하고 현찰의 진위를 감안하면 현금 수입 전표에 ‘수금일인 ’과 ‘지점 ’을 첨가해야 한다.

2. 비자 발급이나 신탁증서 또는 각종 증명서를 제출할 경우 상표 하단 제표원 번호표 등록 번호표 (번호표) 번호판 (번호표는 전표와 기봉 사인장) 을 찍어야 한다.

3.장

후 전표는 순서에 따라 등록한다:

(1) 현금 수입 장부.

(2) 현금 수입일 회계 후 전표 및 부품 수납 관련 부서에 제출하다.

각 관련 부문이 수속을 밟은 후, 전표소 번호번호번호번호번호에 따라 번호표를 환수하는 것을 주의해야 한다.

지불 절차 출납 부처는 현금 지출 전표를 지불해야 한다.

1. 지불 전표는 절차에 따라 먼저 취급원, 회계인원 및 각 급 주관원들의 핵 규정을 거쳐 지불해야 한다.

2. 납부원이 지불 비용을 지불할 때, 먼저 전표의 핵 구비를 조사한 후 전표 편성번호 (1일 1호의서 편렬) 에 등록해야 한다.

(1) 현금 지출.

(2) 현금 지출 일제 장부.

3. 전표 및 부품 증명서에 ‘지불 일인 ’과 사인 을 첨가한 후, 전표 좌단 번호 번호를 호출, 고객에게 번호표 번호를 회수하여 번호표 (주의번호가 없다)와 금액이 잘못되지 않은 뒤 현금 지급 (수표 포함)을 조회한다.

4.범이 당사가 발송한 수표는 기명식을 원칙으로 수표는 주관의 서명을 찍은 후 모두 회계 및 출납원 부서를 거쳐야 한다.

(1) 티켓 정리:

1. 수입 각종 권폐의 정리는 모두 정수를 모아 묶어야 한다. 그 방법은 다음과 같다.

(1) 각종 액면가의 티켓은 각각 정리해야 한다. 같은 액면 100장에 1묶음씩 10묶음씩 묶는다.

(2) 응용지 사인 봉투를 묶을 때마다, 매 묶음에 봉인하여 연월일을 명시한다.

(3) 같은 액면 100장 미만의 지폐 티켓은 50장 할인으로 묶는다.

(4) 각자 경수자 묶음은 개인 도장을 찍어야 한다.

(5) 각종 동전, 같은 액면 50개당 1권씩 1포대, 1포대, 각각 한 포대 뚜껑 뚜껑 뚜껑 뚜껑

2. 지폐 지폐 지폐 지폐 지폐 담당.

고객은 면전에서 명확한 점검을 제한하고, 지폐가 일경궤를 벗어나면 모든 서명은 무효다.

(2) 기타 사항:

1. 현금의 예금:

(1) 행고를 오가는 어음 및 현금제송, 적당한 인원을 충임해야 하며, 금액이 거액이나 필요할 때 인원을 파견해야 한다.

(2) 매일 영업 종료 시, 적당한 일부를 다음 날 영업 시 필요로 한다

밖에 모든 금액은 가능한 한 은행에 보관해야 한다.

2. 재고:

(1) 현금 재고는 현금 외에 다른 모든 어음, 차용증이나 인출 증서 서류는 모두 충당할 수 없다.

영업이 종결된 후, 만약 수납 (지불) 비용이 있으면 다음날 지불 수속을 잘 처리해야 하며, 각 급 주관원들의 핵 결장을 거쳐 전표와 함께 보관해야 한다.

(2) 일일 재고 현금 재고 현금 재고표에 적재된 금액과 일치하지 않으면 즉각 주관을 보고해야 하며, 당일 규명하지 못할 경우 당일 규명할 수 없을 때, 잠시 수금이나 임시 지불 과목으로 정리, 다음 날 다시 조사해야 한다.

3. 금고:

(1) 금고 안팎 문은 반드시 정부열쇠를 갖추어야 한다. 내문 정열쇠는 출납원이 관리하고, 외문 정열쇠는 사장이나 지정 부사장이 관리한다. 양자가 금고 를 열어서는 안 되고, 내외문 부열쇠는 사장과 회계 과장과 회계과장과 주최하여 출납원이 비밀리에 봉하여 기봉한 후 사장이 따로 보관한다.

(2) 사정 때문에 정열쇠를 사용할 수 없습니다. 부키를 사용할 때, 매니저는 회계 과장과 주최 출납원 및 주최 출납 후 재봉을 해야 합니다.

4. 귀중품의 보관: 업무와 관련된 유가증권 등 귀중품을 기탁하여 전용 금고를 기탁할 때, 경비원이 묶거나 정폐를 밀봉하고, 주관 인원이 서명한 후 보관증서를 제출하고, 납부원을 출납한 후 보관증서를 제출한 후 보관증서 수납서에 보관하고 보관할 때 보관서류를 수취할 때 보관증을 수납할 때 보관 보관증을 수매한 후 보관 보관 보관 보관증을 보관하고 보관한다.

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